Журнали

У цьому підрозділі описано призначення та правила роботи з касовим журналом та журналом нарахувань.

Касовий журнал

У касовому журналі («Базовий/Журнал/Каси») представлена ​​інформація про сплачені чеки за поточну касову зміну, а також виконуються наступні службові операції: друк Х-звіту, закриття зміни, службовий вніс або винесення коштів, друк нульового чека, періодичних звітів та зміна часу фіскального реєстратора.
Інформація щодо оплачених чеків, а також службових операцій внесення або винесення коштів (як по фіскальних, так і по нефіскальних касах), відображається у вигляді друкованої форми касового журналу або касового звіту.
Для виконання службових операцій в області «Робота з фіскальним реєстратором» в однойменному списку виберіть назву доступної каси.

Примітка. При виборі каси, яка недоступна, виконання службових операцій неможливе. У цьому випадку на екрані не відображаються елементи інтерфейсу, призначені для виконання.

Журнал нарахувань

Журнал нарахувань забезпечує перегляд інформації про нарахування, додані на цільові рахунки, особисті рахунки та рахунки гостей, груп, компаній, заходів.
Щоб відкрити журнал нарахувань, виконайте перехід «Базовий/Журнал/Журнал нарахувань».
Примітка. Також можна переглянути журнал нарахувань під час виконання нічного аудиту

На вкладці здійснюється перегляд всього списку нарахувань, що відбулися за певний період, так і пошук нарахувань, що відповідають певним параметрам.
Пошук виконується як по одному, так і за сукупністю критеріїв. Якщо критерій містить кілька значень (наприклад, «Портьє», «Код»), можна включити для пошуку всі або кілька з них. При заданні кількох критеріїв шукатимуться записи, що задовольняють сукупності всіх заданих значень (логічне «І»). Якщо в жодному блоці не зазначено жодного параметра, це означає, що цей параметр нарахування не відбирається.
Коментарі до деяких критеріїв пошуку:

• період формування. Кожне нарахування характеризується двома датами: датою створення (дата додавання до Системи) та датою споживання (дата надання послуги). У звіті фільтр періоду формування може бути заданий як за датою створення, і за датою споживання. Фільтр встановлюється вибором зі списку;
• прапор «Сумарно» — відображення кожного нарахування лише підсумкових значень без деталізації по платнику, замовнику та даті додавання нарахування;
• прапор «Показувати нарахування» — відображення оплачених та неоплачених нарахувань за датою, платником та замовником. Прапор встановлений за замовчуванням;
• прапор «Показувати оплати» — за наявності оплати та повернення додавання до звіту блоків записів «Чек на оплату» та «Чек повернення оплати» відповідно. Сума оплати розраховується як різниця між підсумковими сумами чека на оплату та чека повернення;
• у списку «Платник» вибирається тип рахунку платника: рахунок гостя, групи, компанії, заходи або цільовий рахунок;
• у списку «Замовник» вибирається тип рахунку замовника: рахунок гостя, групи, компанії, заходи або цільовий рахунок.
  

Примітка. Поля «Платник» та «Замовник» дозволяють фільтрувати нарахування за замовником та платником. Поля призначені використання розробниками, т.я. в них підставляються процедури, що зберігаються (об'єкти БД).

Нижче наведено коментарі до деяких стовпців журналу нарахувань:

• "Ким" - скорочене реєстраційне ім'я користувача, який додав нарахування. Якщо в стовпці відображається значення «авт», це означає, що нарахування було додано автоматично;
• Платник — номер рахунку, на який додано нарахування. Префікс вказує на вигляд платника:
  • «А» - для рахунку заходу;
  • "С" - для рахунку компанії;
  • "G" - для рахунку групи;
  • "P" - для цільового рахунку.
  • "F" - для рахунків гостей (префікс використовується не у всьому функціоналі Системи).
• "Замовник" - номер рахунку, з якого перенесено нарахування на платника або групу.

Додаткова інформація за даними в стовпцях «Дата», «Ким», «Платник», «Група» та «Замовник» (записи в них виділені підкресленням в журналі нарахувань при нічному аудиті) відкривається клацанням миші відповідного запису.
Якщо в стовпцях «Платник» та «Замовник» відображається той самий номер рахунку, це означає, що нарахування будуть оплачуватись з того рахунку, на який воно додано.
Якщо у стовпцях «Платник», «Групи» та «Замовник» відображаються різні номери рахунків, це означає, що оплата рахунку буде здійснюватися з картки рахунку платника.