HMS. Бухгалтер

Матеріал з SERVIO
Версія від 11:45, 30 серпня 2022, створена Bilan.k (обговорення | внесок) (→‎Додавання компанії: нова тема)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Додавання компанії

Спочатку по полю “Код” шукаємо чи немає такої компанії:
Пошук компанії по коду.png
Якщо немає, то додаємо:
Додавання компанії.png
Додаємо в довідник банків потрібний для розрахункового рахунку:
Додавання банку.png
Якщо компанія-постачальник, то треба додати реквізити Р/Р для шапки рахунку:
Додавання платіжних реквізітів компанії.png

Додавання договору на знижковий прейскурант, або нарахування комісії:

Додавання договору.png
В договір додаємо положення, в яких вказуємо умови і прейскуранти або плани комісії(якщо використовуються комісійні рахунки:
Додавання положень договору.png
Якщо не вистачає умов, то додаємо умови для договору:
Додавання умов договору.png
На майбутнє можна створити шаблон типових положень для договорів:
Типові договори.png

Додавання та видалення заборонених послуг для компанії-постачальника, щоб не можливо було створити рахунок, в якому присутні дані послуги:

Додавання заборонених послуг.png

Додавання компанії-постачальника послуг:

Додавання компанії-постачальника.png

Швидка оплата рахунків в розділі “Дебітори”

Fктуально для бухгалтерів, щоб не заходити в картки гостей, груп і компаній, а відразу проводити оплати:
Пошук дебіторів.png
Та з використання фільтрів, наприклад з типом платника - “Компанія”
Пошук за типом платника.png

Закриття податкового періоду

Закриття податкового періоду(жоден документ до певної дати не можна редагувати):
Закриття податкового періоду.png

Редагування створеного рахунку

Редагування створеного рахунку(постачальника/платника/замовника):
Редагування створеного рахунку.png
Коли знайшли рахунок - змінюємо реквізити:
Зміна реквізітів.png

Зміна дати оплати

Якщо треба змінити дату оплати, то можна знайти чек і вказати потрібну дату і час:
Зміна дати чека.png

Створення або редагування податків

Створення або редагування податків(з цим треба бути обережними), бажано редагувати назви або ставки:
Редагування податків.png
Після додавання нового постачальника в залежності від налаштувань готелю треба прив’язати податки до податкової групи із вказанням постачальника чи готелю(ів):
Прив'язка до податкових груп.png
Виходить під кожен готель або постачальника - своя податкова схема:
Податкові схеми.png

Принцип формування звітів:

“ES073 - Реалізація та оплати за нарахуваннями”

- цей звіт дозволяє подивитися, які послуги були реалізовані за вибраний період та чи всі оплати були проведені. Для більше детальної інформації використовуйте фільтри які показані в пункті 1 на малюнку, наприклад вибравши потрібний шаблон(По постачальникам, По групам послуг або Детальний):

Es073.png

“ES086 - Звіт по доходах згрупований”

- цей звіт дозволяє подивитися, який грошовий потік по різних постачальниках(касах) і типах оплат був отриманий в дохід за певний період часу. Також є варіанти вибору шаблону, які демонструють інформацію в різних розрізах і фільтри для кращого аналізу:

Es086.png